Импорт брокерского отчёта (XLSX) в Sumvest
В брокерском отчёте за квартал десятки сделок, дивиденды, купоны и движение бумаг, и всё в одном Excel-файле. Переносить такое руками долго, и легко ошибиться. Sumvest читает XLSX сам: находит секции, распознаёт типы и показывает всё на проверку, прежде чем создать таблицы.
Какие файлы подходят
CSV и Excel (XLSX) до 5 МБ, до 50 колонок на таблицу и до 10 000 строк. Скачайте отчёт в личном кабинете брокера и загрузите файл. Это ваш собственный файл, доступ к счёту брокера Sumvest не нужен.
Как загрузить
- Откройте раздел «Импорты».
- Выберите «Умный импорт»: он распознаёт деньги с валютой, проценты и даты и находит несколько таблиц на одном листе.
- Перетащите XLSX в зону загрузки или выберите файл на диске.
«Умный импорт» принимает CSV и XLSX и находит секции отчёта. «Быстрый импорт CSV» создаёт таблицу сразу по заголовкам.
Дальше Sumvest покажет найденные таблицы и предложит имена и типы полей.
Проверьте перед созданием
Не пропускайте проверку. Вы видите, какие секции нашлись, как названы поля и какие типы предложены: деньги с валютой, даты, числа. Выберите нужные таблицы и поправьте поля. Ничего не создаётся без вашего подтверждения.
Совет: в кабинете брокера выбирайте отчёт с максимумом полей по сделке: тикер, количество, цена, дата, комиссия. Из такого отчёта сразу получится таблица для формул и виджетов.
Повторная загрузка
Если загрузить тот же отчёт ещё раз, строки не задвоятся: система заметит повтор и предупредит. Чтобы импортировать заново, измените файл или удалите прежнюю таблицу.
Что дальше
Квартальный отчёт превращается в таблицы за пару минут. Дальше можно вести учёт инвестпортфеля, подтянуть биржевые цены и посчитать доходность формулой. Для банковских выписок в CSV подойдёт тот же умный импорт.
Частые вопросы
- Какие форматы файлов поддерживаются?
- CSV и Excel (XLSX), файл до 5 МБ, до 50 колонок на таблицу и до 10 000 строк. Кодировку CSV Sumvest определяет сам: UTF-8, CP1251 и другие.
- В брокерском отчёте несколько таблиц в одном файле. Sumvest разберётся?
- Да. Умный импорт находит отдельные секции на листе (сделки, дивиденды и купоны, движение бумаг) и предлагает по таблице на каждую. Вы выбираете нужные и правите названия и типы полей.
- Что будет, если загрузить один и тот же отчёт дважды?
- Дубликатов не будет: система заметит повтор и предупредит. Чтобы импортировать заново, измените файл или удалите прежнюю таблицу.
- Можно ли импортировать в приватную (зашифрованную) таблицу?
- Нет: для распознавания сервер читает файл, поэтому умный импорт создаёт обычную таблицу. Приватной её можно сделать после импорта.